Προηγμένες Κεφαλαιαγορές

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Προηγμένες Κεφαλαιαγορές

Πληροφορία κλειδί

  • Κωδικός Μαθήματος: AFB111
  • Διάρκεια: 9 ημέρες
  • Τέλος: £ 4690

Περίγραμμα μαθήματος

Εισαγωγή

  • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές αγορές
  • Επισκόπηση των κινδύνων και της διαχείρισης κινδύνου

Οι παίκτες

  • Επισκόπηση των συμμετεχόντων στην αγορά
  • Θεσμικά όργανα
  • Ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών
  • Διευθυντές οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
  • Εταιρείες επενδύσεων

Βασικά στοιχεία αγορών μετρητών και παραγώγων

  • Πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές
  • Εισαγωγή στα παράγωγα γραμμικής απόδοσης: συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακές συμβάσεις και ανταλλαγές
  • Εισαγωγή των μη γραμμικών παραγώγων πληρωμών: δικαιώματα προαίρεσης, συμφωνίες ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης, καπάκια και δάπεδα
  • Τιτλοποίηση και ο ρόλος της στις χρηματοπιστωτικές αγορές

Θεωρίες κινδύνου και επιστροφής

  • Επιστροφή διανομών και μέτρα κινδύνου
  • Θεωρία επιλογής χαρτοφυλακίου
  • Τις θεωρίες τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων

Προσδιορισμός Επιτοκίων και Τιμολόγηση Χρεών

  • Η θεωρία και η δομή των επιτοκίων
  • Αποτίμηση των συμβάσεων χρέους και χαρακτηριστικά μεταβλητότητας των τιμών
  • Η διάρθρωση των επιτοκίων

Αγορές μετοχών

  • Η δομή της κοινής χρηματιστηριακής αγοράς
  • Κοινές στρατηγικές αποθεμάτων και εμπορικές ρυθμίσεις

Χρεωστικές αγορές: Μέρος 1

  • Η αγορά χρήματος για τα ιδιωτικά χρεόγραφα
  • Χρηματιστηριακές αγορές και αγορές κινητών αξιών
  • Δημοτικές αγορές κινητών αξιών
  • Εταιρικές αγορές ανώτερων οργάνων

Αγορές χρέους: Μέρος 2

  • Διεθνείς αγορές ομολόγων
  • Η αγορά στεγαστικών δανείων
  • Η αγορά των κινητών αξιών που στεγάζονται σε στεγαστικά στεγαστικά δάνεια των ΗΠΑ
  • Η αγορά πιστωτικών ευαίσθητων τιτλοποιημένων προϊόντων

Παράγωγα Αγορές

  • Η αγορά των μετοχικών παραγώγων
  • Η αγορά των οχημάτων μεταφοράς επιτοκίου: προϊόντα που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο
  • Η αγορά των οχημάτων μεταφοράς κινδύνου επιτοκίου: εξωχρηματιστηριακά μέσα
  • Η αγορά των οχημάτων μεταφοράς πιστωτικού κινδύνου: πιστωτικά παράγωγα και υποχρεώσεις δανεισμού με εξασφάλιση
  • Η αγορά συναλλάγματος και μέσων ελέγχου κινδύνων

Στοχευμένο κοινό

  • Δημοσιονομικές ρυθμιστικές αρχές
  • Ατομικοί και θεσμικοί επενδυτές και δανειολήπτες.
  • Εκείνοι που επιθυμούν να κατανοήσουν την καινοτομία των χρηματοπιστωτικών προϊόντων με έμφαση στη διαχείριση κινδύνων και τη μεταρρύθμιση των κανονιστικών ρυθμίσεων
  • Όσοι επιθυμούν να κατανοήσουν το ευρύ φάσμα μέσων χρηματοδότησης, επενδύσεων και ελέγχου κινδύνων στις σημερινές χρηματοπιστωτικές αγορές.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, θα είστε σε θέση να καταλάβετε:

  • Εισαγωγή στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τα χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και τη σχέση μεταξύ χρηματοπιστωτικών αγορών και πραγματικής οικονομίας.
  • Μια επισκόπηση του κινδύνου που καλύπτει τη διαφορά μεταξύ κινδύνου και αβεβαιότητας, τα βασικά στοιχεία της διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου, τον προσδιορισμό και την ποσοτικοποίηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, τους διάφορους τύπους επενδυτικού κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές και τα διάφορα είδη χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι φορείς που ζητούν για την άντληση κεφαλαίων.
  • Μια επισκόπηση των συμμετεχόντων στην αγορά και ο ιδιαίτερος ρόλος αυτών που ταξινομούνται ως ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.
  • Οι ρόλοι της κυβέρνησης στη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και διεθνών οντοτήτων όπως η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών και το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
  • Θεσμικά όργανα.
  • Ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών.
  • Ομάδες συλλογικών επενδύσεων ή επενδυτικά προϊόντα που διαχειρίζονται εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
  • Το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που ασκούν οι επιχειρήσεις επενδύσεων.
  • Οι βασικές αρχές της πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς.
  • Διαφορετικοί τύποι χρηματοοικονομικών παραγώγων, τα στοιχεία της τιμολόγησης τους και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο διαφόρων τύπων χρηματοοικονομικών κινδύνων.
  • Ο ρόλος της τιτλοποίησης στις χρηματοπιστωτικές αγορές και η χρήση της από εταιρείες και κυβερνήσεις ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνων.
  • Οι διαφορετικοί τύποι διανομών που επιστρέφουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να θεωρηθούν ότι ακολουθούν, διαφορετικά μέτρα εξάρτησης μεταξύ των αποδόσεων περιουσιακών στοιχείων, χαρακτηριστικά των μέτρων κινδύνου χαρτοφυλακίου και εναλλακτικοί λόγοι ανταμοιβής προς κινδύνους.
  • Τη θεωρία του χαρτοφυλακίου και την τιμολόγηση των περιουσιακών στοιχείων και τους περιορισμούς τους.
  • Η κλασική θεωρία των επιτοκίων και πώς διαφέρουν όλα τα άλλα επιτόκια.
  • Πώς πρέπει να τιμολογούνται οι οφειλές στην αγορά και πώς καθορίζεται ο υπολογισμός της απόδοσης ενός ομολόγου.
  • Η σχέση μεταξύ της απόδοσης ενός ομολόγου και της διάρκειάς του αναφέρεται ως η διάρθρωση των επιτοκίων.
  • Η δομή της κοινής χρηματιστηριακής αγοράς, οι ρυθμιστικές αρχές των αγορών μετοχών, οι χώροι που διαθέτουν οι επενδυτές για την εκτέλεση συναλλαγών και ο τρόπος εκτέλεσης των εντολών.
  • Οι στρατηγικές που εφαρμόζουν οι επενδυτές στην κοινή χρηματιστηριακή αγορά, η έννοια της αποτελεσματικότητας των τιμών και οι επιπτώσεις τους στον τύπο της στρατηγικής που πρέπει να επιλεγεί.
  • Οι διάφοροι τύποι στρατηγικών διαπραγμάτευσης και τα ζητήματα που σχετίζονται με την εμπορία υψηλών συχνοτήτων.
  • Ένα ευρύ φάσμα προϊόντων χρέους - μέσα χρηματαγοράς, χρεόγραφα δημοσίου και οργανισμών, δημοτικά αξιόγραφα, εταιρικές υποχρεώσεις, διεθνή ομόλογα, στεγαστικά δάνεια κατοικιών, ασφάλειες που στεγάζονται σε στεγαστικά στεγαστικά πρακτορεία και πιστωτικά ευαίσθητα τιτλοποιημένα προϊόντα.
  • Κάθε σύμβαση παραγώγων, πώς πρέπει να τροποποιηθούν τα βασικά μοντέλα τιμολόγησης λόγω των αποχρώσεων των χαρακτηριστικών της σύμβασης και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το παράγωγο μέσο για τον έλεγχο του κινδύνου.

Τι Περιλαμβάνεται:

  • 54 ώρες εκπαίδευσης στην τάξη
  • Apple iPad
Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

London Business Training & Consulting (LBTC) is the UK’s premier business and management training and consulting service provider. We cater to both individual and organisational clients from all o ... περαιτέρω

London Business Training & Consulting (LBTC) is the UK’s premier business and management training and consulting service provider. We cater to both individual and organisational clients from all over the world. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη